“In the era of K-shaped polarization, now is the time to seek out ‘alpha’ rather than indices for selective investing” 💸

📌 One-line summary

As K-shaped polarization deepens—where profits from a handful of stocks drive the market more than macro variables—the need to strengthen active investing is emphasized. Focus should be on new leaders like cybersecurity and telecom/power grid sectors following the infrastructure investment cycle, and Korean holding companies succeeding in structural reform.

⚡️ Key 3 Points

1️⃣ Due to the structural shift where a handful of stocks determine market profits, macro indicators (interest rates, employment) have limited influence on stock price trends, and K-shaped polarization is expected to deepen.

2️⃣ As the AI infrastructure investment cycle (data centers) moves past the self-financing phase and enters the critical 70% mark where funding cost pressures intensify, a leadership shift toward sectors with clear momentum—telecommunications, power grids, and cybersecurity—is possible.

3️⃣ For the Korean market, selective investing that looks at the tree—focusing on holding companies (SK, Hana, LG, etc.) with strong profit improvement and a high likelihood of successful corporate governance reform—is more advantageous than index investing based on PBR.

🏷️ Keywords

#K-ShapedPolarization #ActiveInvesting #LeadStockRotation #StructuralReform #HoldingCompanies #Cybersecurity #TelecomPowerGrids #SK #LG

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"K-자형 양극화 시대, 지금은 지수 아닌 '알파'를 찾아 선별 투자할 때" 💸

📌 한줄요약

매크로 변수보다 소수 종목의 이익이 시장을 주도하는 K-자형 양극화가 심화될 것이므로, 인프라 투자 사이클 이후의 사이버보안 및 통신·전력망 등 새로운 주도주와 구조 개혁에 성공할 한국 지주사를 중심으로 액티브 투자를 강화할 필요성 강조.

⚡️ 핵심 3포인트

1️⃣ 주식 시장 이익을 소수 종목이 결정하는 구조적 변화로 인해, 매크로 지표(금리, 고용)는 주가 추세 결정에 미치는 영향력이 제한적이며 K자형 양극화 심화 예상됨.

2️⃣ AI 인프라 투자 사이클(데이터 센터)이 자기 자본 투자 단계를 지나 조달 금리 부담이 가중되는 7부 능선에 진입함에 따라, 모멘텀이 확실한 통신·전력망 및 사이버보안 분야로 주도주 변화 가능성 제기됨.

3️⃣ 한국 시장은 PBR 관점의 지수 투자보다 이익 개선과 함께 지배 구조 개혁에 성공할 가능성이 높은 지주사(SK, 하나, LG 등)에 집중하는 나무를 보는 선별 투자가 유리함.

🏷️ 키워드

#K자형양극화 #액티브투자 #주도주교체 #구조개혁 #지주사 #사이버보안 #통신전력망 #SK #LG

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