엔비디아 랠리는 이제 막 시작됐다. 주가는 아직도 싸다 (배런즈)

엔비디아가 압도적인 실적 성장세와 차세대 칩 모멘텀을 바탕으로 '시장 지배적 독점 기업'의 지위를 공고히 하고 있으며, 가파른 주가 상승에도 불구하고 미래 이익 대비 밸류에이션은 여전히 매력적인 수준임.

1️⃣ 압도적인 시장 지배력과 차세대 칩 수요

엔비디아는 글로벌 GPU 시장의 약 85%를 장악하며 시가총액 5조 달러를 돌파, 세계에서 가장 가치 있는 기업으로 자리매김함. 하이퍼스케일러(대규모 클라우드 기업)들의 AI 인프라 투자 확대로 인해 기존 H100뿐만 아니라 차세대 '블랙웰(Blackwell Ultra)' 및 '루빈(Rubin)' 플랫폼에 대한 수요가 2027년까지 1조 달러 이상 가시화되고 있음.

2️⃣ 고성장세 대비 '저렴한' 밸류에이션

주가가 사상 최고치 부근에서 움직이고 있으나, 월가 분석에 따르면 엔비디아의 12개월 선행 주가수익비율(Forward P/E)은 약 26배 수준임. 이는 업계 평균(약 25배)과 비교했을 때 불과 6% 남짓한 프리미엄만을 받고 있는 것으로, 가파른 이익 성장률(EPS) 전망치(향후 가이던스 상향 및 연간 70% 이상의 성장 예측)를 감안하면 여전히 주가가 "싸다(Cheap)"는 평가를 받음.

3️⃣ 새로운 촉진제와 월가의 낙관론

단순 AI 가속기(GPU) 공급을 넘어, 추론(Inference) 시장을 겨냥한 독립형 CPU 서버 랙 출시 등 포트폴리오 다변화가 예견됨. 이에 따라 키뱅크(KeyBanc) 등 주요 투자은행들은 실적 발표 및 대만 컴퓨텍스(Computex)를 앞두고 엔비디아의 목표주가를 300달러(기존 275달러) 등으로 상향 조정하며 추가 상승 여력이 충분하다고 분석함.

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참고 자료: https://www.barrons.com/articles/buy-nvidia-stock-price-pick-c12a8a9a?mod=past_editions

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